Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

AssetAllocationStrategic.png

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

AssetAllocationTactical.png

Branchen

AssetAllocationBranches.png

Währungen

AssetAllocationCurrencies.png

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Entwicklung2.png

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert124,55 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien51,90100,00
Aktien51,6599,52
ABO Kraft & Wärme AG44,6385,99
Bodo Renewable Energy GmbH7,0313,54
Operatives Geschäft  
Genossenschaftsanteile0,250,48
Raiffeisenbank Zorneding eG0,250,48
Liquidität1,09100,00
Girokonto1,09100,00
Girokonto1,09100,00
Unternehmerische Beteiligungen68,93100,00
GmbH-Geschäftsanteile50,5873,39
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH50,5873,39
Kommanditbeteiligung18,3426,61
ReArt GmbH & Co. KG18,3426,61
Alternative Investments-2,41100,00
Darlehensvergabe-2,41100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M2,62-108,60
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M-4,13171,23
IQPlus Darlehen 6,45% 2017-2022 1M-0,9037,37
Fremdkapital-19,51100,00
Darlehensaufnahme-19,51100,00
Privat 2017-2023 5,00% 1M-2,5012,83
Privat 2019-2029 5,00% 1M-17,0187,17

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core490.702,41121,68
Satellite-87.419,54-21,68

CoreSatellite.png