Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert113,70 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien45,00100,00
Aktien44,8099,54
ABO Kraft & Wärme AG44,8099,54
Operatives Geschäft  
Genossenschaftsanteile0,200,46
Raiffeisenbank Zorneding eG0,200,46
Liquidität0,86100,00
Girokonto0,86100,00
Girokonto0,86100,00
Unternehmerische Beteiligungen62,72100,00
GmbH-Geschäftsanteile47,5775,85
Bodo Renewable Energy GmbH5,809,25
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH41,7766,60
Kommanditbeteiligung15,1524,15
ReArt GmbH & Co. KG15,1524,15
Alternative Investments5,11100,00
Darlehensvergabe5,11100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M1,9137,35
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M3,2062,65
Fremdkapital-13,70100,00
Darlehensaufnahme-13,70100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-13,70100,00

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core529.284,6695,32
Satellite25.974,494,68