Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 124,55 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 51,90 | 100,00 |
| Aktien | 51,65 | 99,52 |
| ABO Kraft & Wärme AG | 44,63 | 85,99 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 7,03 | 13,54 |
| Operatives Geschäft | ||
| Genossenschaftsanteile | 0,25 | 0,48 |
| Raiffeisenbank Zorneding eG | 0,25 | 0,48 |
| Liquidität | 1,09 | 100,00 |
| Girokonto | 1,09 | 100,00 |
| Girokonto | 1,09 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 68,93 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 50,58 | 73,39 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 50,58 | 73,39 |
| Kommanditbeteiligung | 18,34 | 26,61 |
| ReArt GmbH & Co. KG | 18,34 | 26,61 |
| Alternative Investments | -2,41 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | -2,41 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 2,62 | -108,60 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | -4,13 | 171,23 |
| IQPlus Darlehen 6,45% 2017-2022 1M | -0,90 | 37,37 |
| Fremdkapital | -19,51 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -19,51 | 100,00 |
| Privat 2017-2023 5,00% 1M | -2,50 | 12,83 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -17,01 | 87,17 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 490.702,41 | 121,68 |
| Satellite | -87.419,54 | -21,68 |
