Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 126,60 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 57,53 | 100,00 |
| Aktien | 57,28 | 99,58 |
| ABO Kraft & Wärme AG | 57,28 | 99,58 |
| Operatives Geschäft | ||
| Genossenschaftsanteile | 0,24 | 0,42 |
| Raiffeisenbank Zorneding eG | 0,24 | 0,42 |
| Liquidität | 1,90 | 100,00 |
| Girokonto | 1,90 | 100,00 |
| Girokonto | 1,90 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 56,49 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 56,49 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 6,89 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 49,60 | 87,80 |
| Alternative Investments | 10,68 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 10,68 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 1,09 | 10,19 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 2,84 | 26,55 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 6,76 | 63,26 |
| Fremdkapital | -26,60 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -26,60 | 100,00 |
| BBAG0005 2021-2031 5,0% | -12,03 | 45,21 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -14,57 | 54,79 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 475.755,24 | 91,37 |
| Satellite | 44.935,02 | 8,63 |
