Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert113,51 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien45,17100,00
Aktien44,9799,54
ABO Kraft & Wärme AG44,9799,54
Operatives Geschäft  
Genossenschaftsanteile0,210,46
Raiffeisenbank Zorneding eG0,210,46
Liquidität0,48100,00
Girokonto0,48100,00
Girokonto0,48100,00
Unternehmerische Beteiligungen62,96100,00
GmbH-Geschäftsanteile47,7675,85
Bodo Renewable Energy GmbH5,829,25
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH41,9366,60
Kommanditbeteiligung15,2124,15
ReArt GmbH & Co. KG15,2124,15
Alternative Investments4,90100,00
Darlehensvergabe4,90100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M1,7936,50
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M3,1163,50
Fremdkapital-13,51100,00
Darlehensaufnahme-13,51100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-13,51100,00

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core527.409,0395,51
Satellite24.821,354,49