Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 118,70 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 48,74 | 100,00 |
| Aktien | 48,51 | 99,52 |
| ABO Kraft & Wärme AG | 41,91 | 85,99 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 6,60 | 13,54 |
| Operatives Geschäft | ||
| Genossenschaftsanteile | 0,23 | 0,48 |
| Raiffeisenbank Zorneding eG | 0,23 | 0,48 |
| Liquidität | 0,73 | 100,00 |
| Girokonto | 0,73 | 100,00 |
| Girokonto | 0,73 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 64,73 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 47,50 | 73,39 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 47,50 | 73,39 |
| Kommanditbeteiligung | 17,23 | 26,61 |
| ReArt GmbH & Co. KG | 17,23 | 26,61 |
| Alternative Investments | 4,50 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 4,50 | 100,00 |
| Darlehen 2017-2022 6,45% 1M | 1,90 | 42,16 |
| Darlehen 2017-2024 5,45% 1M | 2,60 | 57,84 |
| Fremdkapital | -18,70 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -18,70 | 100,00 |
| Privat 2017-2023 5,00% 1M | -2,54 | 13,56 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -16,17 | 86,44 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 489.429,64 | 113,97 |
| Satellite | -59.987,57 | -13,97 |
