Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

AssetAllocationStrategic.png

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

AssetAllocationTactical.png

Branchen

AssetAllocationBranches.png

Währungen

AssetAllocationCurrencies.png

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Entwicklung2.png

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert114,36 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien43,33100,00
Aktien43,1199,51
ABO Kraft & Wärme AG43,1199,51
Operatives Geschäft  
Genossenschaftsanteile0,210,49
Raiffeisenbank Zorneding eG0,210,49
Liquidität0,25100,00
Girokonto0,25100,00
Girokonto0,25100,00
Unternehmerische Beteiligungen65,22100,00
GmbH-Geschäftsanteile49,4775,85
Bodo Renewable Energy GmbH6,039,25
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH43,4466,60
Kommanditbeteiligung15,7524,15
ReArt GmbH & Co. KG15,7524,15
Alternative Investments5,56100,00
Darlehensvergabe5,56100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M2,1238,12
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M3,4461,88
Fremdkapital-14,36100,00
Darlehensaufnahme-14,36100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-14,36100,00

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core509.978,27108,59
Satellite-40.344,89-8,59

CoreSatellite.png