Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert132,29 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien63,47100,00
Aktien63,2399,62
ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN458,4192,03
Operatives Geschäft  
solarcomplex AG DE000A3DREL94,827,59
Genossenschaftsanteile0,240,38
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG0,240,38
Liquidität4,19100,00
Girokonto4,19100,00
Girokonto4,19100,00
Unternehmerische Beteiligungen55,96100,00
GmbH-Geschäftsanteile55,96100,00
Bodo Renewable Energy GmbH6,8212,20
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH49,1487,80
Alternative Investments8,67100,00
Darlehensvergabe8,67100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M0,333,82
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M2,2025,33
BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M6,1470,85
Fremdkapital-32,29100,00
Darlehensaufnahme-32,29100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-13,5041,81
Privat 2021-2031 5,0% 1M-10,6833,08
Privat 2023-2033 5,00% 1M-8,1125,12

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core492.249,4289,62
Satellite56.996,1710,38