Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert134,91 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien60,37100,00
Aktien60,1099,55
ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN450,8584,23
Operatives Geschäft  
solarcomplex AG DE000A3DREL95,408,95
TOUAX SCA FR00000330032,574,26
Union Pacific US90781810811,272,11
Genossenschaftsanteile0,270,45
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG0,270,45
Liquidität2,91100,00
Girokonto2,91100,00
Girokonto2,91100,00
Unternehmerische Beteiligungen62,78100,00
GmbH-Geschäftsanteile62,78100,00
Bodo Renewable Energy GmbH7,6612,20
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH55,1287,80
Alternative Investments8,85100,00
Darlehensvergabe8,85100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M0,040,40
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M2,1924,74
BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M6,6274,86
Fremdkapital-34,91100,00
Darlehensaufnahme-34,91100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-14,6942,09
Privat 2021-2031 5,0% 1M-11,4332,75
Privat 2023-2033 5,00% 1M-8,7825,17

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core445.507,2889,24
Satellite53.742,6910,76