Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 113,70 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 45,00 | 100,00 |
| Aktien | 44,80 | 99,54 |
| ABO Kraft & Wärme AG | 44,80 | 99,54 |
| Operatives Geschäft | ||
| Genossenschaftsanteile | 0,20 | 0,46 |
| Raiffeisenbank Zorneding eG | 0,20 | 0,46 |
| Liquidität | 0,86 | 100,00 |
| Girokonto | 0,86 | 100,00 |
| Girokonto | 0,86 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 62,72 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 47,57 | 75,85 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 5,80 | 9,25 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 41,77 | 66,60 |
| Kommanditbeteiligung | 15,15 | 24,15 |
| ReArt GmbH & Co. KG | 15,15 | 24,15 |
| Alternative Investments | 5,11 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 5,11 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 1,91 | 37,35 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 3,20 | 62,65 |
| Fremdkapital | -13,70 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -13,70 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -13,70 | 100,00 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 529.284,66 | 95,32 |
| Satellite | 25.974,49 | 4,68 |
