Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert126,60 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien57,53100,00
Aktien57,2899,58
ABO Kraft & Wärme AG57,2899,58
Operatives Geschäft  
Genossenschaftsanteile0,240,42
Raiffeisenbank Zorneding eG0,240,42
Liquidität1,90100,00
Girokonto1,90100,00
Girokonto1,90100,00
Unternehmerische Beteiligungen56,49100,00
GmbH-Geschäftsanteile56,49100,00
Bodo Renewable Energy GmbH6,8912,20
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH49,6087,80
Alternative Investments10,68100,00
Darlehensvergabe10,68100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M1,0910,19
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M2,8426,55
BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M6,7663,26
Fremdkapital-26,60100,00
Darlehensaufnahme-26,60100,00
BBAG0005 2021-2031 5,0%-12,0345,21
Privat 2019-2029 5,00% 1M-14,5754,79

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core475.755,2491,37
Satellite44.935,028,63