Portfoliomanagement

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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert127,45 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien22,28100,00
Aktien22,1399,32
ABO Kraft & Wärme AG DE000A40ZVP212,4055,67
Operatives Geschäft  
solarcomplex AG DE000A3DREL95,6125,16
TOUAX SCA FR00000330032,4611,05
Union Pacific US90781810811,667,43
Genossenschaftsanteile0,150,68
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG0,150,68
Liquidität1,09100,00
Girokonto1,09100,00
Girokonto1,09100,00
Unternehmerische Beteiligungen100,55100,00
GmbH-Geschäftsanteile100,55100,00
Anteile BODO Renewable Energy GmbH13,9313,86
Anteile Bodoconsult GmbH86,6286,14
Alternative Investments3,53100,00
Darlehensvergabe3,53100,00
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M0,5114,34
BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M3,0385,66
Fremdkapital-27,45100,00
Darlehensaufnahme-27,45100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-7,0925,81
Privat 2021-2031 5,0% 1M-4,9918,18
Privat 2023-2033 5,00% 1M-4,1215,03
Privat 2024-2034 5,00% 1M-11,2540,98

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core152.500,5818,22
Satellite684.644,1881,78