Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 132,28 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 61,48 | 100,00 |
| Aktien | 61,22 | 99,59 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 46,64 | 75,87 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 9,73 | 15,82 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 3,55 | 5,77 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,30 | 2,12 |
| Genossenschaftsanteile | 0,25 | 0,41 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,25 | 0,41 |
| Liquidität | 1,56 | 100,00 |
| Girokonto | 1,56 | 100,00 |
| Girokonto | 1,56 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 61,39 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 61,39 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 7,49 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 53,90 | 87,80 |
| Alternative Investments | 7,85 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 7,85 | 100,00 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 1,75 | 22,32 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 6,10 | 77,68 |
| Fremdkapital | -32,28 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -32,28 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -13,73 | 42,53 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -10,40 | 32,22 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -8,15 | 25,25 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 433.139,80 | 86,52 |
| Satellite | 67.499,37 | 13,48 |
