Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 122,53 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 62,50 | 100,00 |
| Aktien | 62,29 | 99,66 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 58,02 | 92,82 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 4,27 | 6,83 |
| Genossenschaftsanteile | 0,21 | 0,34 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,21 | 0,34 |
| Liquidität | 1,76 | 100,00 |
| Girokonto | 1,76 | 100,00 |
| Girokonto | 1,76 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 49,63 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 49,63 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 6,05 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 43,58 | 87,80 |
| Alternative Investments | 8,64 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 8,64 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 0,66 | 7,59 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 2,25 | 25,99 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 5,74 | 66,42 |
| Fremdkapital | -22,53 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -22,53 | 100,00 |
| BBAG0005 2021-2031 5,0% | -10,07 | 44,69 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -12,46 | 55,31 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 512.173,16 | 89,29 |
| Satellite | 61.428,96 | 10,71 |
