Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 114,36 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 43,33 | 100,00 |
| Aktien | 43,11 | 99,51 |
| ABO Kraft & Wärme AG | 43,11 | 99,51 |
| Operatives Geschäft | ||
| Genossenschaftsanteile | 0,21 | 0,49 |
| Raiffeisenbank Zorneding eG | 0,21 | 0,49 |
| Liquidität | 0,25 | 100,00 |
| Girokonto | 0,25 | 100,00 |
| Girokonto | 0,25 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 65,22 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 49,47 | 75,85 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 6,03 | 9,25 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 43,44 | 66,60 |
| Kommanditbeteiligung | 15,75 | 24,15 |
| ReArt GmbH & Co. KG | 15,75 | 24,15 |
| Alternative Investments | 5,56 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 5,56 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 2,12 | 38,12 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 3,44 | 61,88 |
| Fremdkapital | -14,36 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -14,36 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -14,36 | 100,00 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 509.978,27 | 108,59 |
| Satellite | -40.344,89 | -8,59 |
