Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 132,29 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 63,47 | 100,00 |
| Aktien | 63,23 | 99,62 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 58,41 | 92,03 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 4,82 | 7,59 |
| Genossenschaftsanteile | 0,24 | 0,38 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,24 | 0,38 |
| Liquidität | 4,19 | 100,00 |
| Girokonto | 4,19 | 100,00 |
| Girokonto | 4,19 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 55,96 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 55,96 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 6,82 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 49,14 | 87,80 |
| Alternative Investments | 8,67 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 8,67 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 0,33 | 3,82 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 2,20 | 25,33 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 6,14 | 70,85 |
| Fremdkapital | -32,29 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -32,29 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -13,50 | 41,81 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -10,68 | 33,08 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -8,11 | 25,12 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 492.249,42 | 89,62 |
| Satellite | 56.996,17 | 10,38 |
