Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 134,31 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 58,12 | 100,00 |
| Aktien | 57,85 | 99,55 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 46,16 | 79,43 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,97 | 10,27 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 4,36 | 7,51 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,36 | 2,33 |
| Genossenschaftsanteile | 0,26 | 0,45 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,26 | 0,45 |
| Liquidität | 4,17 | 100,00 |
| Girokonto | 4,17 | 100,00 |
| Girokonto | 4,17 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 63,55 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 63,55 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 7,75 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 55,80 | 87,80 |
| Alternative Investments | 8,41 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 8,41 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | -0,06 | -0,76 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 1,99 | 23,64 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 6,48 | 77,11 |
| Fremdkapital | -34,24 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -34,24 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -14,50 | 42,33 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -11,11 | 32,46 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -8,63 | 25,21 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 437.281,94 | 89,05 |
| Satellite | 53.750,33 | 10,95 |
