Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 132,97 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 63,57 | 100,00 |
| Aktien | 63,32 | 99,60 |
| ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN4 | 54,54 | 85,79 |
| Operatives Geschäft | ||
| solarcomplex AG DE000A3DREL9 | 5,06 | 7,97 |
| TOUAX SCA FR0000033003 | 2,51 | 3,95 |
| Union Pacific US9078181081 | 1,21 | 1,90 |
| Genossenschaftsanteile | 0,25 | 0,40 |
| Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG | 0,25 | 0,40 |
| Liquidität | 2,09 | 100,00 |
| Girokonto | 2,09 | 100,00 |
| Girokonto | 2,09 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 58,84 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 58,84 | 100,00 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 7,18 | 12,20 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 51,67 | 87,80 |
| Alternative Investments | 8,46 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 8,46 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 0,10 | 1,15 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 2,10 | 24,87 |
| BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M | 6,26 | 73,99 |
| Fremdkapital | -32,97 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -32,97 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -13,86 | 42,03 |
| Privat 2021-2031 5,0% 1M | -10,82 | 32,82 |
| Privat 2023-2033 5,00% 1M | -8,29 | 25,16 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 470.615,56 | 89,64 |
| Satellite | 54.399,30 | 10,36 |
