Portfoliomanagement
Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner
Strategische Asset Allocation
Taktische Asset Allocation
Assetklassen
Branchen
Währungen
Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation
Alle Portfoliobestandteile
| Bezeichnung | Anteil % | AnteilAK % |
|---|---|---|
| Bruttoinventarwert | 113,51 | |
| Nettoinventarwert | 100,00 | |
| Aktien | 45,17 | 100,00 |
| Aktien | 44,97 | 99,54 |
| ABO Kraft & Wärme AG | 44,97 | 99,54 |
| Operatives Geschäft | ||
| Genossenschaftsanteile | 0,21 | 0,46 |
| Raiffeisenbank Zorneding eG | 0,21 | 0,46 |
| Liquidität | 0,48 | 100,00 |
| Girokonto | 0,48 | 100,00 |
| Girokonto | 0,48 | 100,00 |
| Unternehmerische Beteiligungen | 62,96 | 100,00 |
| GmbH-Geschäftsanteile | 47,76 | 75,85 |
| Bodo Renewable Energy GmbH | 5,82 | 9,25 |
| Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH | 41,93 | 66,60 |
| Kommanditbeteiligung | 15,21 | 24,15 |
| ReArt GmbH & Co. KG | 15,21 | 24,15 |
| Alternative Investments | 4,90 | 100,00 |
| Darlehensvergabe | 4,90 | 100,00 |
| BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M | 1,79 | 36,50 |
| BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M | 3,11 | 63,50 |
| Fremdkapital | -13,51 | 100,00 |
| Darlehensaufnahme | -13,51 | 100,00 |
| Privat 2019-2029 5,00% 1M | -13,51 | 100,00 |
Core-Bestandteile des Portfolios
| Klasse | Bestandswert | Anteil % |
|---|---|---|
| Core | 527.409,03 | 95,51 |
| Satellite | 24.821,35 | 4,49 |
