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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG, Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert113,89 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien45,25100,00
Aktien45,0499,54
ABO Kraft & Wärme AG45,0499,54
Operatives Geschäft  
Genossenschaftsanteile0,210,46
Raiffeisenbank Zorneding eG0,210,46
Liquidität0,28100,00
Girokonto0,28100,00
Girokonto0,28100,00
Unternehmerische Beteiligungen63,06100,00
GmbH-Geschäftsanteile47,8375,85
Bodo Renewable Energy GmbH5,839,25
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH42,0066,60
Kommanditbeteiligung15,2324,15
ReArt GmbH & Co. KG15,2324,15
Alternative Investments5,30100,00
Darlehensvergabe5,30100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M2,0137,87
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M3,2962,13
Fremdkapital-13,89100,00
Darlehensaufnahme-13,89100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-13,89100,00

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core526.442,18108,38
Satellite-40.722,36-8,38

 

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