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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG, Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert131,69 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien67,70100,00
Aktien67,4799,66
ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN462,8592,82
Operatives Geschäft  
solarcomplex AG DE000A3DREL94,636,83
Genossenschaftsanteile0,230,34
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG0,230,34
Liquidität1,45100,00
Girokonto1,45100,00
Girokonto1,45100,00
Unternehmerische Beteiligungen53,76100,00
GmbH-Geschäftsanteile53,76100,00
Bodo Renewable Energy GmbH6,5612,20
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH47,2087,80
Alternative Investments8,77100,00
Darlehensvergabe8,77100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M0,495,56
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M2,2525,64
BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M6,0468,81
Fremdkapital-31,69100,00
Darlehensaufnahme-31,69100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-13,2041,65
Privat 2021-2031 5,0% 1M-10,5433,26
Privat 2023-2033 5,00% 1M-7,9525,09

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core510.206,4389,65
Satellite58.913,1710,35

 

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