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Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG Robert Leisner

Portfoliomanagement

Autor: Bodo Beteiligungen AG, Robert Leisner

Strategische Asset Allocation

Taktische Asset Allocation

Assetklassen

Branchen

Währungen

Zeitliche Entwicklung der Asset Allocation

Alle Portfoliobestandteile

BezeichnungAnteil %AnteilAK %
Bruttoinventarwert130,16 
Nettoinventarwert100,00 
Aktien63,16100,00
Aktien62,9399,63
ABO Kraft & Wärme AG DE000A12UNN455,1887,36
Operatives Geschäft  
solarcomplex AG DE000A3DREL94,707,44
TOUAX SCA FR00000330031,963,11
Union Pacific US90781810811,081,71
Genossenschaftsanteile0,240,37
Raiffeisen-Volksbank Ebersberg eG0,240,37
Liquidität4,81100,00
Girokonto4,81100,00
Girokonto4,81100,00
Unternehmerische Beteiligungen54,61100,00
GmbH-Geschäftsanteile54,61100,00
Bodo Renewable Energy GmbH6,6612,20
Bodoconsult EDV-Dienstleistungen GmbH47,9587,80
Alternative Investments7,54100,00
Darlehensvergabe7,54100,00
BCG Darlehen 5,45% 2017-2024 1M-0,03-0,37
BRE Darlehen 5,45% 2020-2027 1M1,8624,60
BRE Darlehen 5,45% 2022-2032 1M5,7175,77
Fremdkapital-30,13100,00
Darlehensaufnahme-30,13100,00
Privat 2019-2029 5,00% 1M-12,7042,15
Privat 2021-2031 5,0% 1M-9,8532,68
Privat 2023-2033 5,00% 1M-7,5925,18

Core-Bestandteile des Portfolios

KlasseBestandswertAnteil %
Core500.508,5690,39
Satellite53.203,229,61

 

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